集团资金标准方案(PPT 68页)

主要内容
集团企业资金管理现状分析
集团资金管理总体目标
资金集中管理突破口
资金管理重点
资金管理-规划
基础平台——工作流程
安全策略
企业资金管理模式
企业资金管理模式1——松散式
企业资金管理模式3—收支两条线
企业资金管理模式4—子账户零余额
企业资金管理模式—收支两条线/子账户零余额
企业资金管理模式5—统收统支
企业资金管理模式6—投融结合（财务公司）
建议的资金管理模式
关键业务实现——账户规划与管理
关键业务实现——结算业务管理
结算业务管理——付款
结算管理业务特点
关键业务实现—存款协议管理
定期存款业务流程
协议存款管理特点
关键业务实现——预算管理控制
内控流程设计
关键业务实现－内部现金池
关键业务实现－内外部融资
内外部融资——信用流程
内外部融资——内部贷款流程
融资管理特点
关键业务实现－票据管理
票据管理——应收票据流程
关键业务实现－决策支持与监控
决策支持与监控
浪潮资金管理众多高端客户群
中海运集团：资金结算中心
项目验收意见
项目收益
中石油资金管理系统
项目建设过程
效益分析
广东交通集团“现金池”
帐户管理
结算管理
存款协议管理
融资管理
票据管理
微软.NET平台的客户价值
产品部署方案

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