用友ERP现金流量表前期准备工作(DOC 43页)

内容摘要
一、功能说明
编制现金流量表，是为报表使用者提供企业一定期间内现金流入和流出的信息，以便了解和评价企业获得现金的能力，并据以预测企业未来现金流量。
1.《现金流量表》的主要功能：
★ 自动生成财政部最新发布的现金流量表及附表。
★ 可对企业的现金流量进行按日、按月、按季、按年的准确反映。
★ 可对已生成的期间现金流量表进行汇总。
★ 可按您设置的应收应付科目和增值税率，自动进行价税分离。
★ 对多借多贷的凭证提供了多种自动拆分方法，同时您也可以根据实际情况手工拆分。
★ 对一借多贷、多借一贷的凭证提供全自动拆分。
★ 对于项目的数据来源，提供了四种方法：凭证分析、查账指定、取自报表、取自总账。
★ 对现金流量表及附表上的项目，可根据实际需要进行适当修改、增加。
★ 可解决汇率变动对现金的影响，适用于有外币核算的企业。
可查询、打印所有分析期间的现金流量表。
对生成的分析表均提供另存为报表文件、文本文件、DBASE文件、ACCESS文件、EXCEL文件或LOTUS123文件的功能，以便您进一步处理。
2.与其他产品的接口
本系统不能单独运行，其处理数据来源于账务系统，因此，只有基于账务系统才能运行。
本系统与UFO系统也有接口，可通过指定路径，直接取得其他rep表页的数据。
本系统对账务系统和报表系统的数据进行计算分析，生成现金流量表。生成后的现金流量表以rep报表形式保存，可以在本系统查询，也通过[数据输出]功能，输出到指定目录中，用UFO或财务分析系统调用。

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