出纳管理操作规程(DOC 63页)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录
1 出纳管理 3
1.1 业务规程图 3
1.2 操作规程 5
1.2.1 使用流程 5
1.2.2 基础设置 6
1.2.2.1 参数设置 6
1.2.2.2 银行 7
1.2.2.3 银行账号 7
1.2.2.4 收付款用途 8
1.2.3 业务初始化 9
1.2.3.1 系统启用 9
1.2.3.2 现金期初 9
1.2.3.3 银行存款期初 10
1.2.3.4 结束初始化 12
1.2.4 日常业务处理 13
1.2.4.1 收款单 13
1.2.4.2 收款退款单 17
1.2.4.3 付款单 21
1.2.4.4 付款退款单 25
1.2.4.5 现金存取单 29
1.2.4.6 银行转账单 30
1.2.4.7 应收票据 31
1.2.4.8 应收票据结算单 39
1.2.4.9 应付票据 41
1.2.4.10 应付票据结算单 46
1.2.5 现金盘点 47
1.2.6 银行对账 49
1.2.6.1 银行对账单 49
1.2.6.2 银行存款对账 50
1.2.6.3 余额调节表 52
1.2.7 期末处理 52
1.2.7.1 结账 53
1.2.7.2 反结账 53
1.2.8 账务处理 54
1.2.9 日记账 54
1.2.9.1 现金日记账 54
1.2.9.2 银行存款日记账 55
1.2.10 报表分析 55
1.2.10.1 现金日报表 55
1.2.10.2 银行存款日报表 56
1.2.10.3 现金流水账 57
1.2.10.4 银行存款流水账 58
1.2.10.5 资金头寸表 59
 

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