工银瑞信增利分级债券型证券投资基金托管协议(pdf 36页)
工银瑞信增利分级债券型证券投资基金托管协议(pdf 36页)内容简介
目 录
一、基金托管协议当事人. 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 . 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 . 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 10
五、基金财产的保管 . 11
六、指令的发送、确认及执行 13
七、交易及清算交收安排 16
八、基金资产净值计算和会计核算 19
九、基金收益分配 . 24
十、基金信息披露 . 24
十一、基金费用 . 26
十二、基金份额持有人名册的保管 28
十三、基金有关文件档案的保存 28
十四、基金管理人和基金托管人的更换 29
十五、禁止行为 . 31
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 32
十七、违约责任 . 32
十八、争议解决方式 . 34
十九、托管协议的效力 34
二十、其他事项 . 34
二十一、托管协议的签订 35
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一、基金托管协议当事人. 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 . 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 . 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 10
五、基金财产的保管 . 11
六、指令的发送、确认及执行 13
七、交易及清算交收安排 16
八、基金资产净值计算和会计核算 19
九、基金收益分配 . 24
十、基金信息披露 . 24
十一、基金费用 . 26
十二、基金份额持有人名册的保管 28
十三、基金有关文件档案的保存 28
十四、基金管理人和基金托管人的更换 29
十五、禁止行为 . 31
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 32
十七、违约责任 . 32
十八、争议解决方式 . 34
十九、托管协议的效力 34
二十、其他事项 . 34
二十一、托管协议的签订 35
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