财务内部控制制度(doc 12页)

主要内容
财务内部控制制度
内部会计管理体系
财务科副科长责任制
交通规费会计岗位责任制
会计稽核岗位责任制
出纳人员岗位责任制
会计人员的权限
会计责任
稽核职责
固定资产的管理办法
票据管理办法
内部牵制制度
财务现金管理制度
财务管理办法
一、总则
二、固定资产管理办法
三、交通规费收入及解缴管理制度
四、货币资金管理制度
五、专用基金管理
六、经费管理制度
七、财务收支审批制度
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