国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金托管协议(pdf 38页)

一、托管协议当事人 ..... 1
二、托管协议的依据、目的、原则和解释 .. 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .. 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 .. 8
五、基金财产的保管 ..... 9
六、指令的发送、确认及执行 ........ 12
七、交易及清算交收安排 .... 15
八、基金资产净值计算和会计核算  18
九、基金收益分配 ....... 21
十、基金信息披露 ....... 22
十一、基金费用 ........... 24
十二、基金份额持有人名册的保管  26
十三、基金有关文件档案的保存 .... 27
十四、基金托管人和基金管理人的更换 .... 28
十五、禁止行为 ........... 29
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算  30
十七、违约责任和责任划分  31
十八、适用法律与争议解决方式 .... 33
十九、托管协议的效力 ........ 34
二十、托管协议的签订 ........ 35
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