运营资本管理策略培训(ppt 54页)

营运资本管理策略
短期融资方式
现金管理
应收帐款管理(信用管理)
存货管理
第一节   营运资本管理策略
二、营运资本周转
三、经营周期与现金周期
四、营运资本管理策略
（二）营运资本融资策略
第二节   短期融资方式
二、短期借款
三、短期融资券（商业本票）
第三节   现金管理
二、公司持有现金的成本
三、目标现金余额(最优)的确定
四、现金收支管理
3. 加速收款：
五、闲置现金的投资——有价证券管理
第四节   应收帐款管理         ——信用管理
一、信用调查与信用分析
二、信用政策的组成
三、信用政策变化分析
2. 边际利润分析法（布里汉-加彭斯基分析模型）
政策变化后销售降低时，应收帐款投资增量：
四、最佳的信用政策
五、应收帐款日常管理与控制
第五节   存货管理
三、存货控制
 经济订货批量模型的假设：
2. ABC控制法
3. 准时制存货控制（Just in Time）
本章结束

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