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某公司财务资金管理实施方案(doc 38页)

所属分类:
资金管理
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公司财务,财务资金管理,管理实施方案
某公司财务资金管理实施方案(doc 38页)内容简介

前言 4
文档使用对象 4
文档控制记录 4
文档版权声明 4
1. 项目总体规划 5
1.1项目目标 5
1.2系统架构 5
1.3应用框架 6
2. 系统静态数据配置方案 7
2.1 币种 7
2.2 会计期间 7
2.3 业务单元 7
2.4 部门档案 7
2.5 人员类别 7
2.6 人员档案 7
2.7 客户分类 7
2.8 客户档案 7
2.9 供应商分类 7
2.10 供应商档案 7
2.11 银行档案 8
2.12 资金组织 8
2.13 资金关系代理 8
2.14 资金管理体系 8
2.15 利率档案 8
2.16 代理结算账户 8
2.17 结息日 8
2.18 权限管理 8
3. 项目一期详细解决方案 9
3.1 账户管理 9
3.1.1 银行账户管理 9
3.1.1.1 现有银行账户信息管理 9
3.1.1.2 新增银行账户开户和销户系统实现流程图 10
3.1.1.3 开户和销户系统应用流程说明: 11
3.1.2 内部账户管理 11
3.1.2.1 内部账户应用流程 12
3.1.2.2 内部账户应用流程说明 13
3.1.2.3 内部账户开户、销户、冻结、解冻系统应用流程说明: 14
3.1.2.4 内部账户管理应用流程说明 15
3.2 资金调度 15
3.2.1 资金上收应用流程图: 16
3.2.2 资金上收应用方案流程说明 17
3.2.3 资金下拨应用流程图: 18
3.2.4 资金下拨应用方案流程说明 18
3.3 资金结算 19
3.3.1 委托付款应用流程图: 20
3.3.2 委托付款应用方案流程说明 20
3.4 现金管理 21
3.4.1 收款应用流程 22
3.4.2 收款应用流程图说明 23
3.4.3 付款应用流程 24
3.4.4 付款应用流程图说明 24
3.5 内部账户存款计息 26
3.5.1 内部存款计息流程 26
3.5.2 内部存款计息流程说明 27
3.6 资金计划 27
3.6.1 资金计划整体方案 27
3.6.2 资金计划整体流程 28
3.6.3 资金计划流程说明 29
3.6.4 资金计划调整流程 29
3.6.5 资金计划调整流程说明 31
3.7 银行贷款管理 32
3.7.1. 银行授信管理 32
3.7.2. 银行授信应用说明 33
3.7.3. 银行借款管理 34
3.7.4. 银行借款应用说明 35
3.7.5. 委托贷款管理 36
3.7.6. 委托贷款应用说明 37
4. 其他 38

 


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