外汇资金产品介绍(ppt 55页)

进出口汇率风险管理工具
中长期贷款风险管理工具
本外币资金理财工具
一、进出口汇率风险管理工具
远期结售汇业务
远期结售汇业务举例
人民币与外币掉期业务
人民币与外币掉期业务的交易币种及期限
案例分析
美元/人民币非交割远期交易（CNY NDF）
NDF案例分析
远期结售汇、美元/人民币NDF及美元兑人民币掉期之间的区别
外汇买卖常用术语
国际外汇市场上即期汇率的报价
即期外汇买卖案例分析
远期外汇买卖
远期外汇买卖的价格（升贴水）
远期外汇买卖案例分析
掉期外汇买卖
掉期外汇买卖实例
择期外汇买卖
择期外汇买卖实例
外汇期权买卖（FX  OPTION）
外汇期权业务基本术语：
外汇期权保值案例
二、中长期贷款风险管理工具
汇率风险
利率风险
债务风险管理产品分类
（一）  利率互换
利率互换功能
利率互换 举例：
（二）  货币互换
货币互换功能
货币互换举例：
三、本外币资金理财产品
综合建议
特别提醒：

..............................