集团资金管理系统操作培训(doc 114页)

导读 1
1. 环球集团企业案例 9
2. 环球集团资金业务案例 11
2.1 资金结算案例 11
2.2 集团划拨案例 13
2.3 投、融资业务案例 15
2.4 或有负债业务案例 16
2.5 利息管理业务案例 17
3. 环球集团的集中结算业务 19
3.1 初始资料准备 19
3.1.1 概述 19
3.1.2 初始资料案例 19
3.1.3 如何增加金融机构（银行） 19
3.1.4 如何设置结算中心 22
3.1.5 如何增加银行账户 24
3.1.6 如何增加内部账户 25
3.1.7 内部账户初始化 27
3.1.8 本章小结 28
3.2 由结算中心发起的对外收款业务 28
3.2.1 概述 29
3.2.2 由结算中心发起的对外收款业务案例 29
3.2.3 如何填制对外收款单 30
3.2.4 如何进行收款处理 31
3.2.5 如何使用单据登日记账 33
3.2.6 本章小结 33
3.3 由结算中心发起的对外付款业务 34
3.3.1 概述 34
3.3.2 由结算中心发起的对外付款业务案例 34
3.3.3 如何填制对外付款单 34
3.3.4 如何进行付款处理 36
3.3.5 如何使用单据登日记账 37
3.3.6 本章小结 38
3.4 由结算中心发起的对内收款业务 38
3.4.1 概述 38
3.4.2 由结算中心发起的对内收款业务案例 39
3.4.3 如何填制对内收款单 40
3.4.4 如何登记内部账户明细账 40
3.4.5 本章小结 42
3.5 由成员单位发起的对外收款业务 42
3.5.1 概述 42
3.5.2 由成员单位发起的对外收款业务案例 42
3.5.3 如何受理对外收款单 43
3.5.4 如何进行收款处理 45
3.5.5 如何使用单据登日记账 45
3.5.6 本章小结 46
3.6 由成员单位发起的对外付款业务 47
3.6.1 概述 47
3.6.2 由成员单位发起的对外付款业务案例 47
3.6.3 如何受理对外付款单 47
3.6.4 如何进行付款处理 49
3.6.5 如何使用单据登日记账 50
3.6.6 本章小结 51
3.7 由成员单位发起的对内收款业务 51
3.7.1 概述 51
3.7.2 由成员单位发起的对内收款业务案例 52
3.7.3 如何受理对内收款单 53
3.7.4 如何登内部账户日记账 54
3.7.5 本章小结 55
4. 多结算中心业务 56
4.1 业务背景 56
4.2 资料准备 57
4.2.1 建立多结算中心 57
4.2.2 上级结算中心资料准备 58
4.2.3 下级结算中心资料准备 59
4.2.4 成员单位资料准备 62
4.3 跨行结算业务 63
4.3.1 对内收款业务 64
5. 环球集团的划拨业务 70
5.1 初始资料准备 70
5.1.1 概述 70
5.1.2 初始资料案例 70
5.1.3 如何设置母账号 71
5.1.4 如何设置子账号 71
5.1.5 如何对子账号进行初始化 72
5.1.6 本章小结 73
5.2 结算中心资金上划业务 73
5.2.1 概述 73
5.2.2 上划业务案例 73
5.2.3 如何制作上划单 73
5.2.4 如何对上划单进行确认 75
5.2.5 如何使用单据登日记账 76
5.2.6 本章小结 77
5.3 结算中心资金下拨业务 77
5.3.1 概述 77
5.3.2 下拨业务案例 78
5.3.3 如何制作下拨单 78
5.3.4 如何对下拨单进行确认 79
5.3.5 如何使用单据登日记账 80
5.3.6 本章小结 81
5.4 结算中心日处理 81
6. 环球集团的投、融资业务 83
6.1 业务操作环境 83
6.2 银行借款业务 84
6.2.1 概述 84
6.2.2 银行借款业务案例 85
6.2.3 如何管理授信额度 85
6.2.4 如何进行抵(质)押物管理 90
6.2.5 如何进行借款管理 91
6.2.6 如何进行还款管理 98
6.2.7 本章小结 102
6.3 借款多次发放业务 103
6.3.1 概述 103
6.3.2 借款多次发放业务案例 103
6.3.3 如何处理借款多次发放 103
6.3.4 本章小结 106
6.4 借款展期业务 106
6.4.1 概述 106
6.4.2 借款展期业务案例 106
6.4.3 如何处理借款展期 106
6.4.4 如何处理还款利息计算 107
6.4.5 本章小结 112
6.5 信用证业务 112
6.5.1 概述 112
6.5.2 信用证业务案例 113
6.5.3 如何进行信用证管理 113
6.5.4 如何处理信用证付款 116
6.5.5 本章小结 118
6.6 内部贷款业务 119
6.6.1 概述 119
6.6.2 内部贷款业务案例 120
6.6.3 结算中心如何进行企业贷款管理 120
6.6.4 贷款单位如何进行借款管理 125
6.6.5 结算中心如何进行还款管理 129
6.6.6 贷款单位如何进行还款管理 132
6.6.7 本章小结 134
6.7 内部存款业务 135
6.7.1 概述 135
6.7.2 内部存款业务案例 135
6.7.3 结算中心如何进行企业存款管理 136
6.7.4 存款单位如何进行银行存款管理 143
6.7.5 结算中心如何处理存款解活 145
6.7.6 存款单位如何制作存款解活 149
6.7.7 本章小结 150
6.8 委托贷款业务 151
6.8.1 概述 151
6.8.2 委托贷款业务案例 151
6.8.3 如何录入委托贷款单 152
6.8.4 如何录入借款单 153
6.8.5 如何录入委托贷款还款单 154
6.8.6 如何录入还款单 156
6.8.7 本章小结 156
6.9 资金往来业务 157
6.9.1 概述 157
6.9.2 资金往来业务案例 158
6.9.3 如何录入借款申请单 158
6.9.4 如何录入借款单 159
6.9.5 如何录入资金往来单 160
6.9.6 如何录入还款单 162
6.9.7 如何录入往来还款单 163
6.9.8 本章小结 165
6.10 股票投资业务 165
6.10.1 股票查询 165
6.10.2 股东代码绑定 166
6.10.3 股票交易 167
7. 环球集团的或有负债业务 174
7.1 保函业务 174
7.1.1 概述 174
7.1.2 保函业务案例 175
7.1.3 如何进行银行保函管理 175
7.1.4 如何处理银行保函撤销 177
7.1.5 本章小结 177
7.2 担保业务 178
7.2.1 概述 178
7.2.2 担保业务案例 178
7.2.3 如何进行担保管理 179
7.2.4 如何关联担保单借款 180
7.2.5 如何查看担保占用情况 180
7.2.6 本章小结 181
8. 环球集团的利息业务 183
8.1 内部活期利息计算 183
8.1.1 概述 183
8.1.2 内部活期利息计算案例 184
8.1.3 如何设置利息的基础资料 185
8.1.4 如何增加内部计息对象 187
8.1.5 怎样计算内部活期利息 188
8.1.6 本章小结 191
8.2 外部存款利息计算 191
8.2.1 概述 191
8.2.2 外部存款利息计算案例 192
8.2.3 如何增加外部计息对象 193
8.2.4 如何进行存款利息计算 193
8.2.5 本章小结 194
8.3 外部借款利息计算 194
8.3.1 概述 194
8.3.2 外部借款利息计算案例 194
8.3.3 如何进行借款管理 195
8.3.4 如何进行借款利息调整 195
8.3.5 如何预提利息 197
8.3.6 如何处理还款计息 200
8.3.7 本章小结 201
9. 环球集团的票据业务 203
9.1 空白支票管理 203
9.1.1 概述 204
9.1.2 如何进行空白支票登记 205
9.1.3 如何进行空白支票分配 206
9.1.4 如何进行空白支票领用 207
9.1.5 如何进行支票报销 207
9.1.6 如何进行支票作废 208
9.1.7 如何进行支票登账 208
9.1.8 本章小结 209
9.2 应收票据 210
9.2.1 概述 212
9.2.2 如何进行应收票据登记 213
9.2.3 如何进行应收票据背书 214
9.2.4 如何进行应收票据贴现 218
9.2.5 如何进行应收票据收款 218
9.2.6 如何进行应收票据托管 219
9.2.7 如何进行应收票据质押 220
9.2.8 如何进行应收票据退票 221
9.2.9 本章小结 221
9.3 应付票据 222
9.3.1 概述 223
9.3.2 如何进行应付票据登记 223
9.3.3 如何进行应付票据兑付 226
9.3.4 如何进行应付票据退票 226
9.3.5 本章小结 227
配套光盘说明 229

 

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