现金管理规定(ppt 53页)

二、现金使用范围的规定
三、现金管理的基本要求
（二）库存限额：由开户银行核定，3—5天
（四）现金帐目的管理：（判断或者多选）
（五）大额现金登记备案制
（六）严格控制坐支
四、建立健全现金核算与内部控制
（一）岗位分工及授权批准
（二）现金和银行存款的管理
（三）票据及有关印章的管理
四、监督检查
五、法律责任：
练习

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