集团现金管理(ppt 38页)

 WHY:为什么需要集团现金管理
 WHAT:整体方案
 温馨提示
集团账户一目了然------账户管理
销售款及时“颗粒归仓”------收款管理
“快、准、成本低”------付款管理
小钱集中办大事------流动性管理
“集中财力办大事”-----流动性管理
    “ 亲兄弟也要明算账”-----流动性管理
    “代收付，管得住”-----流动性管理
“好生意，贷款易”------融资管理
“零利息、重复用”------融资管理
“资金增值”------投资管理
“聚票成池”------融资管理
确保支付安全------风险管理
多渠道、全天候------渠道服务
相关的法律规定
方案一：内部清算
方案二：委托贷款
有效授权
现金管理业务费用明细

..............................