财务年结资料大全(pdf 34页)

财务年结资料大全内容提要：
年结前准备-环境检查：
1.首先保证能够正常登陆系统管理进行年度账的建立和年度结转。
2.硬盘要有足够的空间用于存放新的年度账。
3.内存要尽可能大，不然会影响年结效率(sql)。
4.排除病毒等干扰因素。
各个模块12月月结检查：
(1) 固定资产模块：需要结转的年份是否已经计提折旧，是否已经全部生成凭证？是否与总账对账平衡，是否已经结账？
(2)工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊？是否生成凭证？
(3)将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目。会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作。总账模块完成当年所有业务，对各个期间进行试算和对账。

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