费用报销标准作业规程

费用报销审核标准作业规程

1、          目的：规范费用报销程序，确保各项费用支出得到合理控制。

2、          职责：

2．1公司总经理负责报销费用的审批。

2．2公司财务部经理负责报销单据的及时审核。

3、          报销单据的填制要求：

3．1费用经办人原则上应在费用发生后的3个工作日内到物业经理助理处办理报销手续，特殊情况可另行处理。

3．2采购类经营费用，须凭有效的《申购单》和发票到仓库按《物品验证标准作业规程》办理物品验收入库手续，并将《申购单》，《验收单》附在报销单据的后面。

4、          报销单据的审核：

4．1所有报销单据报物业经理助理处审核。

4．2由经理助理报经理审批。

4．3由经理助理报物业财务主管统计后，由出纳员报公司财务及总经理审批。

4．4由物业出纳员通知报账人领取报销费用。

4．6每周一、四作为报
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