项目融资的作用与步骤(ppt 89页)

项目融资的作用与步骤目录：
1、项目融资的概念
2、项目融资的作用
3、项目融资的特点
4、项目融资的参与者
5、项目融资步骤
6、项目融资的结构

 

项目融资的作用与步骤内容提要：
项目融资的概念：
传统的融资方式是一个公司主要利用自身的资信能力安排融资。外部资金拥有者在决定是否投资或是否提供贷款时的主要依据是公司作为一个整体的资产负债、利润及现金流量状况，对具体项目的考虑是次要的。
项目融资是为一个特定项目所安排的融资，贷款人在最初考虑安排贷款时，以该项目的现金流量和收益作为偿还贷款的资金来源，以该项目资产抵押作为贷款的安全保障。如果项目的经济强度不足以保障贷款安全，则贷款人可能需求借款人以直接担保、间接担保或其它形式给予项目附加的信用支持。
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完成项目融资的阶段与步骤：
投资决策分析
项目可行性研究，投资决策
融资决策分析
融资方式、融资目标、融资顾问选择
融资结构分析
设计项目投资结构、融资结构和资金结构
融资谈判
选择银行、发出项目融资建议书、组织贷款银团、起草融资法律文件、融资谈判
项目融资的执行
签署融资文件、执行投资计划、控制与管理项目风险
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项目融资的基本要素：
项目权益投资结构
项目资产所有权结构，即投资者对项目资产权益的法律拥有形式
项目融资结构
融资方式及其组合，常用的融资方式包括：投资者直接融资、通过项目公司融资、利用“设施使用协议” 融资、生产贷款、杠杆租赁、BOT方式等
项目资金结构
股本资金、准股本资金(无担保贷款、可转换债券、贷款担保存款、备用信用证等)和债务资金的形式、比例及来源
项目的信用保证结构

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