某酒店财务工作流程管理(doc 42页)

某酒店财务工作流程管理目录：
一、厅面收银工作程序
（一）班前准备工作
（二）正常操作工作程序
（三）结帐工作流程
（四）单、总班结帐
（五）当日、历史帐目查询
（六）发票管理
（七）作废帐单的管理
（八）现金、支票、信用卡的收款程序
（九）下班时现金及帐单交接程序
（十）台球厅工作程序
（十一） 游泳馆工作程序
（十二）保龄球馆工作程序
（十三）棋牌室工作程序
二、前厅收银工作程序
（一）班前准备工作
（二）原始单据的使用：
(三)、配合计算机操作时的规定
（四）、发票、兑换水单作废帐单的管理
（六）、下班前现金及未使用收据交接程序
（七）、客房订金处理程序
（九）、外币兑换工作程序
（十）、超定额客房挂帐催款程序
（十一）、客人保险箱使用程序
三．收入审计工作程序
(一)夜审班前准备
（二）夜审工作流程
（三）日审工作流程
（四）帐务处理工作流程
四、成本及应付款组工作程序
（一）支票领用及结帐
（二）每日银行支出数统计
（三）、支出凭证编制程序
（四）物料用品领用费用分配程序
（五）、食品及饮料报损程序
（六）、饮食成本分摊程序
（七）、饮食成本报告编制内容
五、固定资产购置及提前报废处理程序
六、工资表的编制程序
七、提取福利费等工作程序
八、银行调节表的编制
九、出纳员的工作及程序
十、仓库管理员工作细则

 

某酒店财务工作流程管理美容提要：
班前准备工作：
1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。
2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。
3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
正常操作工作程序：
1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。

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