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某通信公司全面预算模型方案(ppt 42页)

所属分类:
预算编制
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相关资料:
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某通信公司全面预算模型方案(ppt 42页)内容简介

某通信公司全面预算模型方案目录:
一、业务数据预测
二、财务报表预测

 

某通信公司全面预算模型方案内容提要:
1. 网间互联支出
=通话费网间结算支出+IP网间结算支出
其中:按电信公司(新网通)、联通公司、铁通公司、其他公司分类进行估算通话费网间结算支出/IP网间结算支出=取用公司对应的历史数据×增长比例增长比例:要考虑通话费收入、IP卡收入的增长产生相应的网间结算支出的增长,以及其他运营的营销政策产生的网间结算支出的增长
2. 漫游结算支出
= 漫游结算支出+IP卡漫游结算支出
= (月通话费收入×漫游结算支出与通话费收入比率)
     +IP话费月收入×流向外地市场比例×40%
其中:天津移动的IP卡中有部分流向外地市场,所产生话费的40%成为外地移动的
话费收入,作为IP卡漫游结算支出
2. 设备维修
=基站设备维修费: 技术服务+硬件维修(备板备件维修等)+软件升级服务+设备代维
=交换设备维修费:技术服务+硬件维修(备板备件维修等)+软件升级服务+设备代维
=传输设备维修费:技术服务+硬件维修(备板备件维修等)+软件升级服务+设备代维
其中:硬件维修(备板备件)=不同厂商按年明细打包合同+
 剩余不打包的备板备件(月历史使用备板备件出保修期的数量×返修比例×价格)
 设备代维= 合同确定月代维费用
 技术服务、软件升级服务=参考历史数据(若数据不足,则参考相似项目历史数据×比例)
=计算机维修费:    非生产性=设备总价×比例(月)
 生产性=参考历史月实际发生(网管系统+生产用计算机)【网络部】
     +月代维(计费系统、分装打印机)【计费中心】
=动力维护费:空调维修费+电源维修费+电池维修费
其中:空调维修费=合同确定月代维费用【市场部、行政部、网络部】
 电源维修费=历史月实际发生【市场部、网络部】
 电池维修费=历史月实际发生【网络部】
=备板备件购置费: (设备总金额×月备板备件购置比例)或按历史实际发生
=电梯维修费: 合同确定月代维费用【行政部】
=监控设备维修费: 合同确定月代维费用【行政部】


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