某公司费用财务管理制度(doc 29页)

某公司费用财务管理制度目录：
第一条 目的
第二条 管理方法
第三条 费用内容及管理分类
第四条 费用报销单填列规范
第五条 费用报销的步骤和流程
第六条 借支规定
第七条 差旅费
第八条 交际费
第九条 手机费
第十条 办公费
第十一条  运输费
第十二条  员工餐费和加班餐费
第十三条  附则

 

某公司费用财务管理制度内容提要：
     公司对运输费采用预算管理和额度管理相结合的的方法，如运输费超额度需向总部物流部、财务部、总经办提出书面报告，说明原因及改进的方法。
     运输费支付应填写《请款单》并附①货运合同（有跨期间的合同，第一次作要求）②正规的运输发票（带抵扣联）③货运清单（要求每笔清单必须有托运经办人签字，同时注明托运内容和相关部门）④相应权限的审批。对①②③④四项附件不全的请款，财务部门作退回处理。
    员工加班应根据《员工考勤休假管理规定》执行，总部的部门助理、部门主管、业务经理及以上职务人员和业务单位的业务员、业务经理及以上职务人员，不计加班工资不发放加班餐费，其他人员若加班可享受加班餐费，加班餐费不予单独报支，于月终根据考勤记录同员工正常工作餐费一起核发。

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