员工费用报销流程说明(doc 4页)

员工费用报销流程说明内容提要：
流程操作及要求
 报销人根据报销类别填写电子表单信息，系统自动产生单据号，且单据号唯一，有一定的编码规则（编码规则公司码*年月*流水码）。
 电子表单原始信息填制要求充分详尽，需在备注提供能够让审（核）批人清楚了解费用发生原由及构成状况。具体的规定可在电子流程逐步完善后再出相关规定，例如餐饮费需在备注里面说明人员，时间，地点。的士费需报明办事原因，往来地点，时间。
 若备注中无法说清，可插入相应的附件，并在备注中提示。
 若报销人填制信息不清楚，则审核（批）人有权否决，由此导致的损失由报销人自行承担。
 电子单据填写完毕后，传送到业务领导（可能有多个层级），由其审核（批）业务是否真实、合理、合规，并承担因审核不到位带来的损失的责任。
 费控部门（未来可能的预算管理人员）审核业务是否超出控制范围及有关的规定。
 财务负责人主要审核其业务发生是否符合相关的财务规定。
 授权人依据其授权的权限审批相关业务，若超过审批权限则授权人审核，由总经理审批。
 授权人或总经理审批完毕后电子单据传送到会计，同时系统自动提示通知报销人前来交付相应的附件及票据。
 报销人需将相应票据、合同或者报告按规定粘附在发票粘贴纸张上面；同时还需要在发票粘贴单上左上角注明对应的已经审批通过的电子费用报销单单据号。
 会计需核对电子单据和相应的附件单据。主要核对票据是否合规，金额是否相符。
 如果符合要求，会计打印系统的审批单据（前三个月打印，打印内容可选择，系统成熟稳定后不用打印），并将附件票据等粘贴其后，制作相应凭证。
 如果不符合要求，处理：1）退实物单重审电子单，通知报销人；2）不需重申电子单，实物单须完善，通知报销人前来领单。
 会计将相应的实物凭证给出纳，电子单据也同样传送到出纳。
 出纳根据情况选择决定是银行转账，还是现金领款。现金领款，系统发出付款通知，报销人根据通知前来领款，领完款后出纳销电子单。银行转账，完毕后出纳销电子单；系统通知报销人查收，出纳需将相应的银行回执单粘贴在签收处。
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