集团内部控制制度(PDF 61页)

目录
第一章 内部控制的基础.........3
第二章 资金内部控制制度...14
第三章 采购与付款内部控制制度.................19
第四章 销售与收款内部控制制度.................23
第五章 成本与费用内部控制制度.................26
第六章 存货内部控制制度...29
第七章 固定资产内部控制制度.....................33
第八章 工程项目的内部控制.........................38
第九章 筹资内部控制制度...42
第十章 投资内部控制制度...46
第十一章 对外担保内部控制制度.................50
第十二章 子公司内部控制制度.....................53
第十三章 财务报告编制.......57
第十四章 信息披露...............60
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