会计、财务管理-财务控制分析纵表格(DOC 14页)

财务状况控制表
 应收账款  应付账款
昨日余额  昨日余额 
本日销货 + 本日销货 +
本日退货折让 - 本日退货折让 -
现金销货 + 现金销货 +
贷款收回 - 贷款收回 -
   
本日余额  本日余额 
 应收票据  应付票据
昨日余额            张 昨日余额             张
本日收入 +          张 本日支付票据 +           张
本日兑现 -          张 本日到期 -           张
   
本日余额            张 本日余额             张
说明 
银行别 昨日结存 本日存入 本日支出 本日结存 明日应付款

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