财务管理之收款须知(doc 7页)

财务管理之收款须知目录：
1.账单的分发
2.收款的处理程序
3.Collection Report的填写。
4.收款票期的规定
5.收取票据须知
6.退票的处理
7.问题客户的处理
8.坏账的处理
9.账单的移交及对账
10.禁止事项

 

财务管理之收款须知内容摘要：
    1.储运部管制组依业务人员Zone整理账单，定期汇集编制账单清表一式三份，将账单清表二份连同账单寄交业务人员签收。
    2.业务人员收到账单清表时，一份自行留存，另一份应迅速签还储运部管制组，如发现有不属本身的账单，应立即以挂号寄回。
    3.客户要求寄存账单时，应填写“寄存账单证明单”一份，详列笔数金额等交由客户签认，收款时才交还予客户，如因寄存账单未取得客户签认致不能收款时，由业务人员负责赔偿。
    4.收到公司寄来的账单后，于访问时如未能立即收款，则应取得客户对账单的签认，若未能取得客户的签认，则应迅速于寄发日起3个月内向储运部申请取得邮局包裹追踪执据，俾凭收款，否则逾期不办致无法收取货款时，由业务人员负责赔偿。

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