某销售公司的财务管理制度范文(doc 27页)

某销售公司的财务管理制度范文目录:
一、资金管理制度
二、往来账管理制度
三、固定资产及低值易耗品管理制度
四、发票管理制度
五、存货管理制度
六、销售分公司财务人员管理制度
七、岗位职责
八、会计档案管理制度
九、 附则

 

 

某销售公司的财务管理制度范文内容提要:
　　1、现金管理
　　1.1、现金科目设两个子目---货款户和费用户，具体核算见第二章。
　　1.2、出纳应保证库存现金的日清日结，月末应编制银行存款余额调整表，以保证银行日记账账实相符。货款现金必须送存银行，不准坐支。
　　1.3、库存现金定额核定为5000元，如有多余费用现金应该及时送存银行，保证现金安全。
　　1.4、会计应定期、不定期对库存现金进行监盘，每月至少监盘三次，编制“库存现金盘点表”；审核出纳编制的“银行余额调整表”，对未达事项进行落实。

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