某公司营运资金管理与决策讲义课件(ppt 67页)

某公司营运资金管理与决策讲义课件目录：
第一部分、短期投资与长期投资的比较
第二部分、筹资组合
第三部分、如何确定资金来源的期限结构
第四部分、现金管理
第五部分、持现动机
第六部分、现金管理目标
第七部分、现金管理内容
第八部分、应收账款管理
一、应收帐款的功能
一、应收帐款的功能
二、应收帐款的成本
三、影响应收帐款投资水平的因素
四、应收帐款投资决策变量分析
五、赊销策略变更的决策方法
六、增量分析法的应用举例
七、应收帐款的日常管理
第九部分、库存投资决策
第十部分、经济批量模型
第十一部分、有数量折扣的订货批量模型
第十二部分、订货点的确定
第十三部分、利用商业信用筹资的优缺点
第十四部分、银行信用
第十五部分、实际利息率的计算方法
第十六部分、本计算
第十七部分、担保信用融资来源

某公司营运资金管理与决策讲义课件内容摘要：
1.不同投资组合对企业风险、收益的影响
2.不同筹资组合对企业风险、收益的影响
3.流动资产的管理（现金管理、有价证券投资管理、应收帐款投资决策、库存投资决策）
4.流动负债的管理

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