房地产公司财务检查工作表(DOC 60页)

抽样总数抽样单位合规个数合规百分比
1.1.1销售现场管理运营
1.1.2销售现场的特殊业务管理运营
1.2销售定价管理运营
1.3财务上的管理运营
1，每一项内容应明确回答“是”、“否”或“不适用”，
对于抽样检查的项目，
样本超过80%符合表述要求，可标注该项为“是”；
1，财务系统EAS的管理核算
1，销售确认和销售回款运营
2.1现金管理投融资
2.2银行存款管理投融资
2.3网银的管理投融资
2.4其他方面投融资
2，如项目中含有非“是”或“否
”能回答的问题，请在说明列简短说明；
2，现金和银行存款管理投融资
2，销售系统明源的管理（重点）运营
3.1.1目标成本运营
3.1.2动态成本运营
3.1.3成本核算核算
3.1会计报表的复核和确认核算
3.1成本管理运营
3.2.1一般管理核算
3.2.2营销费用管理
3.2.3管理费用的管理
3.2审计报告与账务核对核算
3.2费用管理核算
3.3付款管理运营
3.3约定资本支出投融资
3.4项目投资额审核运营
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