某建筑公司财务与资金管理制度汇编(DOC 84页)

第一条 编制计划主要作业：
第一条 银行结算凭证采购保管主要作业：
第一章 银行账户管理办法
第一节 定义及职能部门
第一节 库存现金管理
第一节 总则
第一节 资金收支计划管理
第一节 银行结算凭证管理
第一节 银行账户设置说明
第一节 银行贷款管理
第七条 应收票据背书转让主要作业：
第七条 本规定未尽事宜或与国家有关规定相抵触的，按国家有关规定执行。
第七条 本规定自公布之日起施行，此前如有与本规定相抵触的按本规定执行。
第七条 账户管理主要作业：
第七条 费用报销需注意事项：
第七章 收款管理
第三条 付款申请审批主要作业：
第三条 备用金借支主要作业：
第三条 定期存款账户设置主要原则：
第三条 担保申请主要作业：
第三条 金融财务部应建立应收款会计核算明细账，应收款明细账内容和摘要应详细准确。
第三条 银行结算凭证作废主要作业：
第三章 票据管理办法
第三节 办理银行信用文件、工程保证金的业务流程和审批手续
第三节 应付票据管理
第三节 应付账款还款管理—计划外付款（绿色通道）
第三节 账龄分析
第三节 费用支出管理
第三节 资金划拨管理
第三节 附则
附件1： 申请办理信用文件会签表
附件1：借款合同明细表
附件1：应收款账龄分析表
附件1：暂借款申请单
附件1：购入银行结算凭证记录簿
附件1：预计收款计划表
附件2-1：付款计划表（市政事业部专用）
附件2： 申请办理信用文件变更会签表
附件2：付款计划表
附件2：库存现金盘点记录
附件2：担保及抵押记录
附件2：票据盘点记录
附件2：逾期应收款明细表
附件2：银行账户信息明细表
附件3： 申请办理注销信用文件会签表
附件3：作废银行结算凭证记录簿
附件3：汇总付款计划表
附件3：现金报销单
附件3：逾期应收款回收情况表
附件3：银行存款余额调节表
附件3：银行贷款管理流程—借款
附件4：应收款对账单
附件4：应收票据登记表
附件4：暂借款催款单
附件4：未达账项报告表
附件4：计划内付款申请单
附件4：银行贷款管理流程—还款
附件5：备用金管理流程—项目部单位借支
附件5：应付票据登记表
附件5：应收款核销审批表
附件5：计划外付款申请单
附件5：账户检查记录
附件6：备用金管理流程—项目部职工借支
附件6：应付账款核对记录
附件6：支票管理流程—开立
附件6：网上银行使用授权表
附件7：支票管理流程—作废
附件7：资金收支计划管理流程
附件8：应付账款还款管理流程
附件8：应收票据管理流程
附件9：应付票据管理流程
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