某市城镇供排水PPP项目实施方案(PDF 43页)
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某市城镇供排水PPP项目实施方案(PDF 43页)内容简介
第一章 项目综述... .6
1.1 项目信息汇总表...6
1.2 项目背景...6
1.3 编制依据...7
第二章 项目概况....8
2.1 项目基本情况.8
2.2 项目采用PPP 模式的必要性.8
2.3 本项目应用PPP 模式的可行性....9
2.3.1 项目采用PPP 模式符合国家近期政策要求.9
2.3.2 城市供水项目采用“合资”的PPP 模式已有诸多类似实践经验.....10
2.4 项目公司股权情况...11
2.5 项目推进情况.....11
第三章 风险控制基本框架....12
3.1 风险分配原则....12
3.2 风险分配影响要素..12
3.2.1 政府风险管理能力...12
3.2.2 项目回报机制....13
3.2.3 市场风险管理能力...13
3.3 风险分配流程.....13
3.4 风险分配框架.....14
3.5 风险分配结果.....14
3.6 政府方风险管理措施建议....15
第四章 项目运作方式16
4.1 项目运作方式的决定因素....16
4.1.1 项目回报机制....16
4.1.2 项目投资收益水平...16
4.1.3 风险分配基本框架...16
凯里市城镇供排水PPP 项目实施方案
4.1.4 融资需求17
4.1.5 期满处置17
4.2 项目运作模式选择..17
第五章 交易结构..18
5.1 本项目交易结构图...18
5.2 交易结构说明.....18
5.2.1 政府参股主体.....19
5.2.2 项目公司股权结构....19
5.2.3 项目公司的融资安排19
5.2.4 社会资本方退出机制20
5.3 项目回报机制.....21
5.3.1 项目付费机制.....21
5.3.2 价格调节机制及超额收益分享机制21
5.4 相关配套安排.....22
5.4.1 政府给予的必要政策支持....22
5.4.2 融资配合.23
第六章 合同体系..24
6.1 项目合同结构.....24
6.1.1 合同体系层次.....24
6.1.2 重要的合同...25
(1) PPP 项目合同.....25
(2) 合资合同及项目公司章程...25
(3) 特许经营协议....25
6.2 项目边界条件.....25
6.2.1 政府方主要权利义务25
(1) 政府方主要权利.25
(2) 政府方主要义务.26
6.2.2 项目公司主要权利义务..26
(1) 项目公司主要权利...26
凯里市城镇供排水PPP 项目实施方案
4
(2) 项目公司主要义务...26
6.2.3 社会投资人主要权利义务....27
(1) 社会投资人主要权利.....27
(2) 社会投资人主要义务.....27
6.2.4 PPP 项目合同关键条款..27
(1) 权利和义务..27
(2) 特许经营期限....28
(3) 土地使用权..28
(4) 供水设施建设....28
(5) 竣工验收与审计28
(6) 供水价格标准和调整....28
(7) 履约保函28
(8) 保险..29
(9) 临时接管29
(10) 提前终止及补偿....29
(11) 转让与担保29
(12) 争议解决....29
6.2.5 合资合同关键条款....29
(1) 注册资本和股权设置....29
(2) 股权转让30
(3) 董事会....30
(4) 经营管理机构....30
(5) 监事会....30
(6) 股权提前回购....30
(7) 债务承接30
(8) 员工安置30
第七章 监管架构..31
7.1 授权关系31
7.2 监管结构31
凯里市城镇供排水PPP 项目实施方案
5
7.2.1 政府监管机制....32
7.2.2 政府监管基本框架...32
7.2.3 其他监管33
7.3 监管方式33
7.3.1 履约管理33
7.3.2 行政监管33
7.3.3 公众监督33
第八章 采购方式选择35
8.1 采购方式的定义及选择.35
8.1.1 公开招标35
8.1.2 竞争性谈判..35
8.1.3 邀请招标36
8.1.4 竞争性磋商方式.36
8.1.5 单一来源采购....36
8.2 采购方式的确定..37
第九章 项目效益分析38
9.1 经济效益.38
9.1.1 节约生命周期成本....38
9.1.2 有效化解存量债务，防范政府债务风险....38
9.1.3 提高公共财政使用效率..38
9.2 社会效益.39
9.2.1 转换政府职能.....39
9.2.2 推动相关领域改革....39
9.2.3 增加公共供给.....39
9.2.4 提高公共产品的服务效率....40
9.2.5 有利于建立现代企业制度，促进监管和创新..40
9.2.6 实现合作双方互利共赢..41
..............................
1.1 项目信息汇总表...6
1.2 项目背景...6
1.3 编制依据...7
第二章 项目概况....8
2.1 项目基本情况.8
2.2 项目采用PPP 模式的必要性.8
2.3 本项目应用PPP 模式的可行性....9
2.3.1 项目采用PPP 模式符合国家近期政策要求.9
2.3.2 城市供水项目采用“合资”的PPP 模式已有诸多类似实践经验.....10
2.4 项目公司股权情况...11
2.5 项目推进情况.....11
第三章 风险控制基本框架....12
3.1 风险分配原则....12
3.2 风险分配影响要素..12
3.2.1 政府风险管理能力...12
3.2.2 项目回报机制....13
3.2.3 市场风险管理能力...13
3.3 风险分配流程.....13
3.4 风险分配框架.....14
3.5 风险分配结果.....14
3.6 政府方风险管理措施建议....15
第四章 项目运作方式16
4.1 项目运作方式的决定因素....16
4.1.1 项目回报机制....16
4.1.2 项目投资收益水平...16
4.1.3 风险分配基本框架...16
凯里市城镇供排水PPP 项目实施方案
4.1.4 融资需求17
4.1.5 期满处置17
4.2 项目运作模式选择..17
第五章 交易结构..18
5.1 本项目交易结构图...18
5.2 交易结构说明.....18
5.2.1 政府参股主体.....19
5.2.2 项目公司股权结构....19
5.2.3 项目公司的融资安排19
5.2.4 社会资本方退出机制20
5.3 项目回报机制.....21
5.3.1 项目付费机制.....21
5.3.2 价格调节机制及超额收益分享机制21
5.4 相关配套安排.....22
5.4.1 政府给予的必要政策支持....22
5.4.2 融资配合.23
第六章 合同体系..24
6.1 项目合同结构.....24
6.1.1 合同体系层次.....24
6.1.2 重要的合同...25
(1) PPP 项目合同.....25
(2) 合资合同及项目公司章程...25
(3) 特许经营协议....25
6.2 项目边界条件.....25
6.2.1 政府方主要权利义务25
(1) 政府方主要权利.25
(2) 政府方主要义务.26
6.2.2 项目公司主要权利义务..26
(1) 项目公司主要权利...26
凯里市城镇供排水PPP 项目实施方案
4
(2) 项目公司主要义务...26
6.2.3 社会投资人主要权利义务....27
(1) 社会投资人主要权利.....27
(2) 社会投资人主要义务.....27
6.2.4 PPP 项目合同关键条款..27
(1) 权利和义务..27
(2) 特许经营期限....28
(3) 土地使用权..28
(4) 供水设施建设....28
(5) 竣工验收与审计28
(6) 供水价格标准和调整....28
(7) 履约保函28
(8) 保险..29
(9) 临时接管29
(10) 提前终止及补偿....29
(11) 转让与担保29
(12) 争议解决....29
6.2.5 合资合同关键条款....29
(1) 注册资本和股权设置....29
(2) 股权转让30
(3) 董事会....30
(4) 经营管理机构....30
(5) 监事会....30
(6) 股权提前回购....30
(7) 债务承接30
(8) 员工安置30
第七章 监管架构..31
7.1 授权关系31
7.2 监管结构31
凯里市城镇供排水PPP 项目实施方案
5
7.2.1 政府监管机制....32
7.2.2 政府监管基本框架...32
7.2.3 其他监管33
7.3 监管方式33
7.3.1 履约管理33
7.3.2 行政监管33
7.3.3 公众监督33
第八章 采购方式选择35
8.1 采购方式的定义及选择.35
8.1.1 公开招标35
8.1.2 竞争性谈判..35
8.1.3 邀请招标36
8.1.4 竞争性磋商方式.36
8.1.5 单一来源采购....36
8.2 采购方式的确定..37
第九章 项目效益分析38
9.1 经济效益.38
9.1.1 节约生命周期成本....38
9.1.2 有效化解存量债务，防范政府债务风险....38
9.1.3 提高公共财政使用效率..38
9.2 社会效益.39
9.2.1 转换政府职能.....39
9.2.2 推动相关领域改革....39
9.2.3 增加公共供给.....39
9.2.4 提高公共产品的服务效率....40
9.2.5 有利于建立现代企业制度，促进监管和创新..40
9.2.6 实现合作双方互利共赢..41
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