财务部岗位工作流程教材(DOC 24页)

1、现金出纳岗位工作流程
2、财务主管工作流程
3、会计——费用岗工作流程
4、会计——往来岗工作流程
5、会计——签单岗工作流程
6、会计——回付岗工作流程
7、财务主管——放款及转帐工作流程
8、出纳——转帐工作流程
9、出纳——放款及核票员工作流程
10、出纳——放款及原返员工作流程
11、接线员工作流程
现金出纳工作流程
一、目的：
为了规范公司现金管理，合理有效地使用生产经营资金，
明确现金管理岗位上的责任和权利，特制定本岗位流程。
二、范围：
现金岗位员工负责本公司范围内有关现金收支、
银行存款收付方面所有的资金方面的工作。
三、职责
1、核对每日现金流水，保证现金帐款一致。
2、核对每日现付应收数，并督促各相关人员及时上交。
3、核对银行存款每日、每月的发生变动数额，并及时核对银行存款余额。
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