私募基金合同概述(PDF 44页)

目 录
风险提示函. 1
一、 前言 . 6
二、 释义 . 6
三、 声明与承诺 . 8
四、 基金的基本情况 . 9
五、 基金份额的发售与认购 . 11
六、 基金的成立与备案 . 12
七、 基金份额的申购、赎回 . 13
八、 当事人及权利义务 . 17
九、 基金份额的登记 . 22
十、 基金的投资 . 22
十一、 基金的财产  24
十二、 指令的发送、确认与执行. 25
十三、 基金财产的估值与会计核算. 27
十四、 基金的费用与税收  28
十五、 基金的收益分配  30
十六、 报告义务  31
十七、 风险揭示  32
十八、 基金份额的非交易过户、交易、冻结、解冻及质押 . 35
十九、 基金合同的成立、生效及签署 . 36
二十、 基金合同的变更、终止. 36
二十一、 清算程序  37
二十二、 违约责任  38
二十三、 通知与送达  39
二十四、 法律适用和争议的处理. 40
二十五、 基金合同的效力  40
二十六、 其他事项  40

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