营运资本管理(ppt 154页)
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营运资本管理(ppt 154页)内容简介
主要内容
第四章 营运资本管理
4.1营运资金的概念与特点
一、营运资本概述
(一)营运资本的含义
企业的资产负债表模型
用其它要素的术语定义现金
(二)营运资本的特点
二、营运资本财务政策
(一)流动资产投资政策
(二)营运资本融资政策
1. 中庸型筹资策略
2. 稳健型筹资策略
3. 激进型筹资策略
4.2短期债务融资
4.商业信用筹资的决策分析
(三)有息债务融资
(1)银行信用的方式
(2)银行信用的成本
(3)短期银行借款的优缺点
2、短期融资券
我国短期融资券的特征:
银行间债券市场
短期融资券的种类
短期融资券发行条件
短期融资券的发行程序
短期融资券筹资的优缺点
现金的成本
(一)成本分析模型
(二)存货模型(鲍摩尔模型Baumol Model)
确定现金余额的存货模式——存货模型的基本原理
2.回归线R3.最高控制线H
(四)现金周转模式
四、现金的日常控制
现金管理的其他规定
库存现金的开支范围
某企业应收账款账龄分析表
四、应收账款保理
6.5 存货管理 stock management
3、存货陆续供应和使用
三 、适时生产系统
(二)适时生产系统的内容
(三)适时生产系统的特点
(四)JIT为企业带来的好处
(五)JIT的几个“什么”
..............................
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