营运资金管理详述(ppt 78页)
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- 资金管理
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营运资金管理详述(ppt 78页)内容简介
营运资金管理详述目录:
一、营运资金管理概述
二、现金管理
三、应收账款管理
四、存货管理
营运资金管理详述内容提要:
营运资金管理概述:
营运资金的概念和管理原则
广义营运资金是企业流动资产总额的货币表现.
狭义营运资金是企业流动资产与流动负债之差的货币表现。
企业营运资金在其全部资金中占有相当的比重,而且由于营运资金周转期短,形态变化频繁,因此营运资金管理是企业财务管理的重要内容。
营运资金管理应遵循如下原则:
1.正确预测营运资金的需要量;
2.在保证生产经营需要的前提下,力求节约使用资金;
3.加速营运资金周转,提高资金使用效益;
4.合理保持一定数量的营运资金,确保企业的短期偿债能力。
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