暂借款管理办法(doc 2页)

暂借款管理办法目录：
第一章 总 则
第二章 管理范围
第三章 借款程序和标准
第四章 监督和处罚
第五章 附 则

暂借款管理办法内容简介：
第一章 总 则
 第一条 为提高公司资金使用效益，减少资金占用，特制定本办法。
 第二章 管理范围
 第二条 暂借款是指因特殊用途的临时性借款，包括：
 1. 差旅费借款；
 2. 零星购物借款；
 3. 其他临时性借款。
 第三章 借款程序和标准
 第三条 对因公出差：
 1. 需借支差旅费时，应填写请款单，注明预借金额；
 2. 经各级主管审查、审核、签批；
 3. 到财务部领款；
 4. 财务部以请款单为借款依据、报销差旅费审核依据。
 第四条 对零星购物借款：
 1. 由采购部门作出书面采购计划；
 2. 经各级主管审查、审核、签批；
 3. 到财务部领款；
 4. 财务部以采购请款单为借款依据。

 

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