企业现金与存款管理制度范本(DOC 20页)

       目  录
第一章 现金管理.........1
第二章 银行存款管理.........3
第三章 资金收入管理.........6
第四章 资金支出管理.........8
第五章 资金计划管理.........12
第六章 资金报告管理.........14
为加强对公司资金的内部控制和管理，保证资金的管理安全，
提高资金的使用效率，规范财务报销和资金支付的流程，对
报销凭证和资金收付事项的审核建立标准。根据《中华人民
共和国会计法》和《劲嘉集团管理手册》等法律和规定，结
合本公司的实际情况，制定本制度。
 

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