银行存款账户余额调节表(XLS 1页)

加：企业已收到而银行尚未入帐的合计数
其中
减：企业已付出而银行尚未入帐的合计数
调整后银行对帐单余额
企业银行存款帐面余额
加：银行已收而企业未入帐的合计数
减：银行已付而企业未入帐的合计数
调整后企业银行存款余额
企业与银行差额

..............................