外汇远期与远期外汇综合协议范本(PDF 40页)

主要内容
远期合约特点
金融远期合约实例
债券远期（BondForward）
远期利率协议（FRA:ForwardRateAgreement）
外汇远期（ForwardExchangecontract）与远期外汇综合协议
（SAFE:SyntheticAgreementforForwardExchange）
情景引入
远期汇率（ForwardExchangeRate）是指两种货币在未来某一日期交割的买卖价格。
外汇远期的基本概念
交易双方以约定的币种、金额、汇率，在约定的未来某一日期交割的协议。
标的：外币
约定价格：汇率
汇率报价：
直接报价：是以一个单位的外国货币表示若干本国货币的方法，如￥6.80/$。
间接报价：是以一定单位的本国货币为标准，
来计算应该收取多少单位的外国货币，如$0.1471/￥。
（我国的外汇市场采用的是直接报价法，
目前世界上使用间接标价法的国家不多，主要是美国、英国、澳大利亚等）
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